thinkpool

이베스트투자증권에서 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q22 Preview: 투자의 초점은 2023년으로"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종, 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q22 실적 기대치 하회 예상. 2023년으로 투자의 초점을 맞출 필요. 3Q22 이후 반도체 업황이 급격히 악화되고 있다는 점을 이미 주가는 반영해 왔고, 오히려 반등 시점이 언제일 것인가를 모색. 4Q22 메모리 반도체의 ASP 하락폭은 3Q22 대비 확대될 것이며, 하락세는 1H23까지 지속될 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 매출액 10.8조원(-22%QoQ), 영업이익 1.8조원(-56%QoQ) 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 133,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.13 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.07.27 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.07.05 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.05.25 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.05.03 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.13 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.04 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.09.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.09.30 목표가 122,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권