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이베스트투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q22 낮아지는 성수기 기대감"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종, 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "글로벌 모바일 업체들의 판매 목표가 지속적으로 하향 조정되고 있고, PC 업체들의 메모리 반도체 재고 수준도 높아질 것으로 예상됨. 수요처의 재고 증가로 3Q22 DRAM 주문량이 급격히 증가하여 수급이 개선될 것이라고 예상 하기에는 이른 시점이라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 실적은 매출액 14.7조원(+21%QoQ), 영업이익 4.1조원(+43%QoQ)으로 개선될 것.3Q22 성수기에 진입하면서 실적은 매출액 16.4조원(+12%QoQ), 영업이익 4.5조원(+11%QoQ)으로 실적 개선을 이어갈 것. 다만 아직까지 성수기 수요 회복에 대한 시그널들은 약한 것으로 판단함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 153,000원까지 높아졌다가 2021년10월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.25 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.05.03 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.12 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.03 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.25 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.28 목표가 180,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2022.04.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.27 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권