thinkpool

이베스트투자증권에서 3일 SK하이닉스(000660)에 대해 " 2H22 수요 불확실성은 지속될 것이나..."라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적 개선을 예상하는 이유는 bit growth가 DRAM +16%QoQ, NAND +29%QoQ 증가할 것으로 예상하고, 원/달러 환율도 1Q21말 대비 추가적인 약세를 이어 가고 있기 때문. 그러나 2H22 수요에 대한 가시성은 높지 않은 것으로 판단함. 현재 PC/모바일 기기의 수요가 둔화되고 있으나 서버 수요가 이를 상쇄할 것으로 기대하고 있음. 그러나 실제 2Q22 금리 인상에 따른 유동성 축소는 기업들의 투자 환경 변화를 초래할 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 실적은 매출액 12.2조원(-2%QoQ), 영업이익 2.9조원(-32%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 3.0조원, 당사 추정치 영업이익 3.4조원을 하회했음. 2Q22 실적은 매출액 14.7조원(+21%QoQ), 영업이익 4.1조원(+43%QoQ)으로 개선될 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 153,000원까지 높아졌다가 2021년10월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.03 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.12 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.03 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.14 목표가 131,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.03 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.28 목표가 180,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2022.04.28 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.27 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권