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이베스트투자증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 "1Q22 실적 우려보다는 양호할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종, 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q22 SK하이닉스의 출하증가율은 DRAM, NAND 각각 +18%QoQ, +30%QoQ, 공급 증가가 2Q22 ~3Q22에 집중되어 있음. 수요 측면에서는 ① PC 및 스마트폰 수요 둔화, ② 러시아-우크라이나 전쟁 이후 원자재 가격 급등, ③ 금리 상승, 코로나 확산 등에 따른 소비 둔화 우려 등이 리스크 요인으로 부각되고 있다. 글로벌 거시경제 환경이 급변하는 상황 속에서 IT 관련 수요가 양호하다면 메모리 반도체 가격은 안정화될 것이나 그렇지 않다면 가격은 하락세를 이어갈 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 실적은 매출액 11.9조원(-4%QoQ), 영업이익 3.4조원(-20%QoQ)으로 최근 낮아진 시장 컨센서스 영업이익 3.1조원보다는 양호할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 153,000원까지 높아졌다가 2021년10월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.12 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.03 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.14 목표가 131,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.29 목표가 115,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2021.10.27 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.12 목표가 133,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.01 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.04.04 목표가 160,000 투자의견 BUY DB금융투자