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- 위험대비 수익률 -6.0으로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 보합권 유지 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.8% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 4,890원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -6.0으로 상위권, 업종지수보다 낮아 12일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 2,965원을 기록하고 있는 흥국화재는 지난 1개월간 10.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국화재의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 흥국화재의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AK홀딩스	1위	2.5%	5위	-20.9%	5위	-8.3
JW홀딩스	2위	1.9%	4위	-12.8%	4위	-6.7
흥국화재	3위	1.8%	3위	-10.8%	2위	-6.0
대덕	4위	1.6%	1위	-9.3%	1위	-5.8
DB금융투자	5위	1.6%	2위	-9.8%	3위	-6.1
코스피	-	1.3%	-	-7.8%	-	-6.0
금융업	-	1.5%	-	-7.6%	-	-5.0

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

JW홀딩스	2,735원 ▼45(-1.62%)	AK홀딩스	12,300원 ▼250(-1.99%)
대덕	6,040원 ▲60(+1.00%)	DB금융투자	4,360원 ▼5(-0.11%)

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 흥국화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.2%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.8%를 보였으며 기관은 7.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.05%로 가장 높았고, 외국인이 8.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,890원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,890원대는 전체 거래의 43.7%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,970원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

흥국화재해상보험(주) 단기과열종목(가격괴리율, 3거래일 단일가매매) 지정 연장(흥국화재우)
10월4일 :