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[투데이리포트]롯데손해보험, "NDR 후기: 작지…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 26일 롯데손해보험(000400)에 대해 "NDR 후기: 작지만 착실히 이익체력이 쌓여갈 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 롯데손해보험(000400)에 대해 "롯데손해보험은 아직까지는 시장 참여자, 특히 기관투자자의 충분한 관심을 받지 못하고 있는 회사다. 규모 열위(국내 상장 보험사 가운데 가장 작은 규모)와 많지 않은 유통 물량(약 40.59%; 최대주주 지분 53.82%, 자사주 0.91%, 日 AIOI Nissay Dowa Insurance 4.67% 제외한 수량), 이로 인한 결과물인 충분치 못한 거래량 탓이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "롯데손해보험은 지난 여름 한 때 잠시 기관투자자들의 뜨거운 관심을 받았던 바 있다. 롯데그룹의 지주사 전환으로 인한 금융회사 지분 보유 제한으로 M&A 이슈가 부각됐기 때문이다. 그러나 연말연초 사이(매매체결 2017년 12월 28일, 대금지급 2018년 1월 3일) 계열사 간 지분 거래(대홍기획이 부산롯데호텔에 보유 지분 16.21% 전량 시간외 대량매매)가 이뤄졌다"라고 밝혔다. 한편 "비록 낮은 기저 때문이기는 하지만, 차별화된 지표 흐름과 이를 토대로 일궈낼 차별화된 증익률은 소형 손해보험주가 재조명될 기회를 만들어줄 가능성이 높다. 3분기 전까지는 쉽사리 반등할 수 있는 이슈가 나올 것 같지 않은 대형 손해보험주에 대한 대안으로서, 3분기 이후에는 더 차별적인 위험손해율 개선 트렌드를 보여줄 것으로 예상되는 선택지로서, 소형 손해보험주는 분명 매력을 갖고 있다는 것이 필자의 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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