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[투데이리포트]롯데손해보험, "충분히 매력 높은 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 롯데손해보험(000400)에 대해 "충분히 매력 높은 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈, 한선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 롯데손해보험(000400)에 대해 "비록 손해보험 사업의 규모는 상장 손해보험사 가운데 가장 작지만, 안정적인 동사의 퇴직연금 비즈니스만으로도 롯데손해보험은 충분히 매력 높은 회사"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 1Q18 당기순이익은 106억 원(-42.2%YoY, -39.2%QoQ)을 기록할 것으로 추정한다. 긍정적인 포인트는 타사처럼 ‘車보험 손해율’이 상승하지 않을 것 같다는 점이다. 높은 기저에 불량물건 정리 작업이 효과를 발휘함에 따라 동사의 車보험 손해율은 전년 수준을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 퇴직연금에서 100bp를 상회하는 이자율차 Spread를 만들어내는 것으로 확인된다. 현재의 구조(Spread 100bp)와 추세(연 1조 원 수준의 적립금 증가)의 지속을 가정할 경우, 동사의 2020년 예상 퇴직연금 부문 수익은 1000억 원을 상회할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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