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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.67% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.89% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 21일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.24% 오른 12,200원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 2.95% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 12.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코오롱플라스틱	1위	2.8%	1위	15.5%	2위	5.5
NPC	2위	1.8%	3위	5.8%	3위	3.2
현대EP	3위	1.5%	5위	-0.9%	5위	-0.5
삼화페인트	4위	1.1%	4위	3.0%	4위	2.6
강남제비스코	5위	1.0%	2위	13.2%	1위	13.2
화학	-	0.9%	-	8.6%	-	9.5
코스피	-	0.4%	-	4.8%	-	12.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.67%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.67% 상승중이다.

NPC	7,890원 ▼40(-0.50%)	코오롱플라스틱	8,630원 ▲30(+0.35%)
현대EP	9,300원 ▲100(+1.09%)	강남제비스코	38,600원 ▼350(-0.90%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.53%로 업종평균 수준.PER은 9.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	삼화페인트	코오롱플라스틱	NPC	강남제비스코	현대EP
ROE	9.7	8.4	14.8	9.3	19.4
PER	9.6	32.2	9.4	6.1	7.0
PBR	0.9	2.7	1.4	0.6	1.4
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 45,061주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 190,057주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 235,118주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.89%를 보였으며 외국인은 9.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.55%로 가장 높았고, 기관이 28.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

삼화페인트공업(주) 계열회사변경(자율공시)
3월9일 :