종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[종목현미경]삼화페인트_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.54%게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.25% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.54% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 14,950원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 24일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.94% 오른 14,000원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 11.39% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 12.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
에이블씨엔씨 | 1위 | 4.6% | 1위 | 35.0% | 1위 | 7.6 |
삼화페인트 | 2위 | 2.8% | 5위 | -11.4% | 5위 | -4.0 |
국도화학 | 3위 | 2.2% | 2위 | 14.2% | 2위 | 6.4 |
건설화학 | 4위 | 2.1% | 4위 | 5.4% | 4위 | 2.5 |
율촌화학 | 5위 | 1.5% | 3위 | 6.4% | 3위 | 4.2 |
코스피 | - | 0.4% | - | 3.0% | - | 7.5 |
화학 | - | 0.9% | - | 10.8% | - | 12.0 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.25% |
에이블씨엔씨 |
30,100원 ▼900(-2.90%) | 국도화학 |
48,300원 ▲900(+1.90%) |
건설화학 |
52,800원 0 (0.00%) | 율촌화학 |
11,600원 0 (0.00%) |
2월12일에 삼화페인트 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1,275.0억 | 89.0억 | 82.0억 |
직전분기 대비 | 27.8% 증가 | 293.8% 증가 | 220.3% 증가 |
전년동기 대비 | 51.6% 증가 | 408.6% 증가 | 360.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
삼화페인트 | 율촌화학 | 에이블씨엔씨 | 국도화학 | 건설화학 | |
ROE | 5.5 | 7.9 | 9.5 | 7.5 | 6.1 |
PER | 21.9 | 11.5 | 25.3 | 9.9 | 15.0 |
PBR | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 0.8 | 0.9 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 59,272주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 43,411주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 102,683주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.54%를 보였으며 외국인은 8.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.49%로 가장 높았고, 기관이 23.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.63%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 14,950원선이 저항대로 작용 |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록