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- 위험대비 수익률 2.6으로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.62% - 기관은 순매수, 개인은 순매도 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 매매주체는개인,기관 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 3,010원선은 지지대로 작용할 듯

위험대비 수익률 2.6으로 상위권, 업종평균치보다 높아 13일인 오늘 전일대비 1.84% 하락한 3,200원으로 거래를 마감한 삼화페인트는 지난 1개월간 3.73% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국화장품	4위	1.4%	2위	5.4%	1위	3.8
삼화페인트	5위	1.4%	3위	3.7%	2위	2.6
넥센	1위	2.8%	1위	6.6%	3위	2.3
한국콜마	2위	2.2%	4위	-4.8%	4위	-2.1
백광산업	3위	2.2%	5위	-5.6%	5위	-2.5
코스피	-	1.6%	-	-0.9%	-	-0.5
화학	-	2.1%	-	2.8%	-	1.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.62%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 2.62% 하락하고 있다.

넥센	28,450원 ▼350(-1.22%)	한국화장품	3,635원 ▲175(+5.06%)
한국콜마	3,360원 ▼90(-2.61%)	백광산업	36,000원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 지속감소중이며 현재 4.76%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 15.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼화페인트	넥센	한국콜마	백광산업	한국화장품
ROE	4.3	-0.1	13.0	4.0	-2.5
PER	15.1	-	8.5	28.5	-
PBR	0.7	0.4	1.1	1.1	0.5
기준년월	2007년12월	2007년9월	2007년12월	2007년6월	2007년9월

기관은 순매수, 개인은 순매도 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 62,630주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 62,630주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.31%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,기관 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.07%, 기관이 24.92%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 80.06%, 기관이 19.93%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,010원선은 지지대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 3,280원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 3,010원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 3,280원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,280원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,280원대의 저항가능성과 3,010원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 신고자 츄고쿠마린페인트,엘티디, 장내매수를 통해 삼화페인트 지분 1.0% 증가, 보유지분 12.0% (2007년12월27일) * 신고자 김장연 외4인, 삼화페인트 지분 0.1% 증가, 보유지분 30.2% (2007년12월18일)

[포인트검색]

삼화페인트공업(주) 특허취득(2008.02.27)(11:06)
삼화페인트공업(주) 특허취득(2008.02.25)(14:01)
대체에너지 사업 진출 너도나도
삼화페인트공업(주) (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경(200
2월27일 :2월25일 :2월24일 :2월19일 :
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