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[종목현미경]삼화페인트_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세게시글 내용
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.79% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 7,700원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 17일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 7,130원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 6.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 -11.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
NPC | 1위 | 1.9% | 2위 | -6.0% | 2위 | -3.1 |
미원상사 | 2위 | 1.1% | 1위 | -3.5% | 1위 | -3.1 |
현대EP | 3위 | 1.1% | 3위 | -6.2% | 3위 | -5.6 |
이수화학 | 4위 | 1.1% | 5위 | -7.1% | 4위 | -6.4 |
삼화페인트 | 5위 | 0.6% | 4위 | -6.9% | 5위 | -11.5 |
화학 | - | 0.8% | - | 3.4% | - | 4.2 |
코스피 | - | 0.6% | - | 1.7% | - | 2.8 |
관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.79% |
현대EP |
6,540원 ▼10(-0.15%) | 미원상사 |
221,500원 0 (1.14%) |
이수화학 |
14,400원 ▲100(+0.70%) | NPC |
5,290원 ▲200(+3.93%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
삼화페인트 | 현대EP | 미원상사 | 이수화학 | NPC | |
ROE | 1.0 | 14.7 | 16.4 | 4.9 | 5.0 |
PER | 63.8 | 5.1 | 4.5 | 13.5 | 14.7 |
PBR | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,158주, 244주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,286주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 53,966주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 67,252주를 순매수했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.58%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.2%를 보였으며 외국인은 6.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.36%로 가장 높았고, 외국인이 3.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.84%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 7,700원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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