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[투데이리포트]한화손해보험, "2016년 사상 최..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 한화손해보험(000370)에 대해 "2016년 사상 최대 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 임희연, 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "2016년 영업이익 1,896억원(+48.9% YoY), 당기순이익 1,196억원(+25.5% YoY)이 전망된다. 자동차손해율은 보험료 인상, 마일리지 특약 효과 등에 힘입어 전년 대비 2.2%p 개선된 89.5%가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q15 실적은 영업이익 217억원(흑전 YoY), 당기순이익 124억원(흑전 YoY)으로 당사 예상치에 부합했다. 3년만의 4분기 흑자 전환이다. 보험영업이익은 적자폭이 143억원 감소한 -793억원을 시현했다. 장기손해율과 자동차손해율이 각각 0.8%p YoY, 3.8%p YoY 개선된 것이 주요인이다"라고 밝혔다. 한편 "상장 이후 처음으로 주당 배당금 70원(배당 성향 6.8%)이 결정됐다. 아직 구체적인 배당 정책은 발표되지 않았으나 배당 가능 이익이 생기고 있다는 점은 확인했다. 향후 이익 개선과 더불어 주주 환원 정책을 기대해 볼 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,800 | 10,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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