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[투데이리포트]한화손해보험, "2016년 YoY ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 한화손해보험(000370)에 대해 "2016년 YoY 이익 성장 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "매 분기 시장 추정치를 상회하는 실적을 시현 중, 올해 연간 가이던스 순이익은 832억원(ROE 15.2%)이나 3분기 누적 기준으로 829억원을(ROE 15.1%) 시현했다(99.6% 달성). 2015년 일회성 이익 약 150~200억원(매각이익, 환입 등)을 포함해도 2016년 YoY 이익 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "손해율 개선 원인은 2012년, 2015년 장기보험 요율 조정, 전속채널 신인 도입 증가, 신계약 상품 mix 변경의 효과가 2015년에 가시화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "원수보험료가 경과보험료로 인식되기까지 약 7개월의 시간이 소요되기에 상반기 단행한 간접적 요율 조정 효과는 내년 상반기부터 가시화될 것. 11월 단행한 개인용 요율 인상으로 2016년 추가 손해율 개선이 예상된다(2015년에 실적 미반영 요인)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,340 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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