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[투데이리포트]한화손해보험, "미워도 다시 한번..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 한화손해보험(000370)에 대해 "미워도 다시 한번"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "실적 개선이 예상보다 늦어졌지만 ROE는 2014년 2.8%에서 2015년 8.5%로 개선될 전망이다. 2월 누적 순이익이 가이던스의 25.6%를 달성했는데 1분기 실적을 확인하며 시장 신뢰를 회복할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "한화그룹의 삼성계열사 인수가 상반기 중 마무리 될 전망이다. 피인수 회사의 연간 일반보험료는 약 200억원으로 추정되며 captive 물량이 될 가능성이 높다. 향후 실적 추정 상향의 근거가 될 전망이다. 보험료의 일부를 출재하고 현재 손해율 62.1%를 유지한다면 세전이익은 연간 70억원(+9.6% YoY) 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 사업비율에는 신계약 성장을 위한 예정 사업비 재원을 여유 있게 반영했고, 하반기 삼성계열사의 일반보험 인수가 가능해진다면 추가 실적 상향 여지가 있다. 과거 반복되던 일회성 손실 요인이 없다면 순이익 개선 폭은 손보 6사 중 가장 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년8월 7,700원까지 높아졌다가 2015년2월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,500 | 6,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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