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[투데이리포트]한화손해보험, "주가 정체 국면을 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 18일 한화손해보험(000370)에 대해 "주가 정체 국면을 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 한화증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "당사는 단기 주가 정체국면을 매수 기회로 삼을 것을 권고하는데, 동사의 ‘14년 ROE는 9%, 순이익은 517억원이 예상되지만 최근 기대 이상의 신계약 유입에 따른 위험보험료의 빠른 증가, 하반기 이후 반영될 자보 요율 인상 등(손해율 개선 및 영업확장에 따른 MS 상승 시 사업비율 개선)으로 ‘14년 하반기~’15년 실적 상향 여지가 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "고액사고의 영향으로 1Q 위험손해율은 여전히 100% 초반을 유지할 전망이지만 3월은 1, 2월 대비 개선될 전망이기에 회복 구간에 진입했다고 판단한다. 하반기로 갈수록 2012년 단행된 위험룔 조정 효과, 2013년 하반기부터 도래한 부실계약 갱신 효과가 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "RBC 규제완화로 재보험 비중 조절 및 운용 전략 변화 등 실적 상향 버퍼를 가지고 있는 점도 향후 실적 추정에 우호적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,750 | 7,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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