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NH투자증권에서 24일 한화손해보험(000370)에 대해 "2025년 과제는 배당가능이익 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "3Q24 별도 순이익 896억원 예상. 이익은 충분. 관건은 배당가능이익 확보. 배당가능이익 부족 반영해 목표주가 하향. 투자의견은 Buy 유지. 배당가능이익 부족은 펀더멘털보다 회계적 이슈에 더 가까운데다, 이미 주가가 배당 미지급 가능성을 반영하고 있음. 아울러 지난 4월 발표한 주주환원 정책에서 사측의 높은 환원 의지가 확인된 만큼, 금년은 불확실해도 차년도 이후 환원 여력 확보시에는 적극적인 주주환원이 예상됨"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2024년 3분기 별도 순이익은 896억원(보험손익 867억원, 투자손익 323억원)으로 시장 컨센서스 부합 예상. 상반기보다 예실차 감소, 자동 차보험 부진 예상되나 금리 하락에 따른 채권 평가익 발생으로 투자손익은 비교적 무난 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,500원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 6,600 투자의견 BUY

- 2024.04.19 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2023.12.06 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 6,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 6,600 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.21 목표가 5,700 투자의견 매수 SK증권

- 2024.08.12 목표가 6,400 투자의견 HOLD 한화투자증권

- 2024.08.12 목표가 7,000 투자의견 BUY 교보증권