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유안타증권에서 16일 한화손해보험(000370)에 대해 "실적은 여전히 기대 이상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "보험영업이익은 추정치를 소폭 하회했으나 투자영업이익은 소폭 상회했으며, 큰 특이요인은 없던 것으로 판단. 다만 오는 4분기에는 여의도 사옥 매각 관련 이익이 반영될 것으로 예상. 금리 상승으로 인한 자본 감소는 지속적으로 나타나고 있지만 사옥 매각 등 자본 확보 조치가 이루어지고 있고 IFRS17 도입 시 해소될 문제이기 때문에 견조한 실적 흐름에 집중할 필요가 있다고 판단. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 이익은 833억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.11.16 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 5,600 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.11.16 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.15 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.10.24 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권