thinkpool

신한금융투자에서 16일 한화손해보험(000370)에 대해 "단기적인 리스크 보다는 제도 변화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한화손해보험(000370)에 대해 "단기적으로 올해 규제 범위를 충족하기 위한 신종자본증권 발행을 추진하고있으며 지속가능경영 여부에 대한 우려는 제한적. 조정시 매수 전략이 유효"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q22 영업이익 1,193억원(+41.9%, 이하 YoY), 순이익 881억원(+40.7%)으로 당사 추정치(802억원) 및 시장 컨센서스(717억원)를 상회하는 완벽한 어닝 서프라이즈를 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 6,000원까지 높아졌다가 2022년5월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 5,900 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.05.16 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.16 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.16 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자