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[투데이리포트]한화손해보험, "3분기 순익 감소했…" TRADING BUY-교보증권
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| 교보증권에서 12일 한화손해보험(000370)에 대해 "3분기 순익 감소했지만 자본확충으로 RBC 개선"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "2018년 3분기 전체 손해율은 83.1%로 전년동기 및 전분기대비 0.9%p, 1.9%p 상승했다.일반보험의 경우 손해율 상승이 컸는데 80.4%로 전년동기 및 전분기 대비 각각 10.4%p,9.8%p 상승했으나 일회성 고액사고 원인으로 우려할 사항은 아니라고 판단한다. 자동차보험 손해율은 90.6%로 전년동기 및 전분기대비 각각 8.1%p, 8.5%p 상승했는데, 폭우 및 연휴로 인한 운행량 증가로 사고건수가 늘었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "한화손해보험의 2018년 3분기 당기순이익은 338억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 20.7%, 35.5% 감소했고, 교보증권 예상도 21.3% 하회했다. 당기순이익이 감소한 이유는 손해율 상승으로 보험영업이익이 감소했으며, 투자영업이익도 소폭 줄었기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,800 | 11,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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