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[투데이리포트]한화손해보험, " 전체 손해율 개선…" 매수-SK증권
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| SK증권에서 19일 한화손해보험(000370)에 대해 " 전체 손해율 개선폭은 제한될 것으로 추정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "한화손해보험의 3Q18 순이익은 408 억원 (-4.3% YoY, -22.2% QoQ)으로, YoY 감익률은 축소되지만 자산처분이익이 250 억원 발생했던 전분기대비 크게 감소할 전망(금융자산처분익 2016 년 530 억원, 2017 년 510 억원). 한화손해보험의 3Q18 경과손해율은 82.1% (-0.1%p YoY)로, 장기 손해율이 1.5%P YoY 하락하지만 계절적 사고증가에 따른 자동차 손해율 상승으로 전체 손해율 개선폭은 제한될 것으로 추정함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "순 사업비 규모는 상반기와 유사한 수준이나 견조한 보험료 성장에 힘입어 사업비율은 24.4% (-0.6%p QoQ)로 하락할 전망. 동사의 3Q18 투자수익률은 3.8% (-0.2%p YoY)로 하락하지만 상위사 대비 양호한 투자영업 수익성이 유지될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 11,200원까지 높아졌다가 2018년7월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,813 | 11,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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