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[투데이리포트]한화손해보험, "가장 빨리 오를 것…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 31일 한화손해보험(000370)에 대해 "가장 빨리 오를 것 같은 중소형 손해보험주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "한화손해보험의 2Q18 당기순이익은 525억 원(+78.4% QoQ, -7.0%YoY)을 기록했다. 지난 3월의 절판 효과가 4월 실적에도 영향을 미쳤던 것이 전년동기 감익의 원인이 되기는 했다. 그러나 월별 기준 이익은 5월 들어 전년 동월 수준으로 회복됐었고, 6월 실적은 전년 동월 수준을 상회하는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "작년 8월의 한화손해보험은 자본력에 대한 의구심을 가질 수도 있는종목이었다. 그러나 2017년 11월 보통주 유상증자, 2018년 7월 신종자본증권 발행으로 딱히 자본비율 이슈가 걱정되는 상황은 아니다. 올 들어 이익감소 요인으로 작용했던 요인들(車보험 손해율 상승, 판매비 증가, 달러 헷지비용 증가 등)에 대해서도 우려 자체가 완화(하반기 경쟁강도 약화)되고 있거나 상대적으로 강한 포인트(상대적으로 낮은 미국채 비중)를 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 실손의료보험 인하 우려(∵문재인케어)를 표명하지만, 현실적으로 인하 여력은 없다고 보는 것이 맞으며 모든 부분을 감안하더라도 Gap 축소에 기반한 상대 주가 강세는 현실화될 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 10,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,778 | 11,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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