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[투데이리포트]한화손해보험, "예상 수준의 실적 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 한화손해보험(000370)에 대해 "예상 수준의 실적 시현 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "손해율은 81.1%로 전년 동기보다 -0.5%p 하락 개선되었지만 사업비율이 상승(YoY +2.7%p)하면서 합산비율이 106.1%, YoY +2.3%p 상승했다. 장기 위험손해율이 YoY -2.7%p 하락하면서 전체 손해율 개선을 이끌었다. 실손 보유계약 갱신에 따른 위험보험료 증가가 점진적으로 나타나기 시작한 것으로, 하반기에는 예상 갱신 규모가 큰 만큼 손해율 개선 효과도 더 커질 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "한화손해보험의 상반기는 양호한 손해율에도 불구하고 예상보다 심화된 GA채널 경쟁으로 인한 사업비 부담 증가로 전년대비 이익이 증가하는 모습을 나타내지 못했다. 다만 하반기에는 다른 모습이 기대되는데, 이유는 ① 실손 갱신 스케줄 비중이 상반기보다 하반기가 더 크고, ② 6월부터 보장성 신계약의 GA채널 비중이 낮아지는 등 과도한 GA 집중이 완화되는 모습이 나타났기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 12,000원까지 높아졌다가 2017년9월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,855 | 11,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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