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[투데이리포트]한화손해보험, "상반기 대비 하반기…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 한화손해보험(000370)에 대해 "상반기 대비 하반기 실적 개선폭 확대 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화손해보험(000370)에 대해 "한화손해보험의 2분기 순익은 525억원으로 전년 동기 대비7.0% 감소하며 컨센서스에 대체로 부합했다. 전년 동기와 비교하면 경과손해율은 0.5%p 개선된 81.1%를 기록한 반면, 사업비율이 2.7%p나 상승하면서 실적 감소를 견인했다. 투자이익률은 보유 채권의 리밸런싱을 통한 적극적인 매각 차익의 인식으로 분기 투자이익률 4.2%를 기록했다. 차보험 손해율은 전년 동기 대비 3.8%p 상승한 82%, 장기 위험손해율은 전년동기 대비 1.5%p 개선된 90%를 시현했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전년과 비교했을 때 매우 높은 사업비율 레벨이 유지되는 가운데 점진적인 사업비율 안정화가 예상된다. 1Q18 사업비율은 25.9%에서 2분기 25.0%로 개선되었는데 개선폭이 미진한 이유는 신계약이 급증했던 3월 판촉비가 4월에 이연 반영되었기 때문으로 2분기 대비 3분기 사업비율 개선세는 보다 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 11,000원까지 높아졌다가 2018년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,855 | 11,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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