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[투데이리포트]한화손해보험, "신계약 경쟁강도의 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 한화손해보험(000370)에 대해 "신계약 경쟁강도의 완화를 기대 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "한화손해보험의 2Q18 당기순이익은 525억원 (-7.0% YoY)으로 시장 전망치 547억원에 부합하는 실적을 기록. 포트폴리오 조정 과정에서의 채권 매각익과 배당수익 증가 등으로 투자영업이익이 당사 추정치를 90억원 상회. 2Q18 경과손해율은 81.1% (-0.5%p YoY)로 일반및 자동차손해율 상승에도 불구하고 장기 위험손해율 (89.5%, -2.7%p YoY)이 하락하면서개선되었고, 사업비율은 25.0%로 전분기대비 0.9%p 하락함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "한화손해보험의 이번 실적에서 신계약 경쟁강도 완화의 단초를 엿볼 수 있었다고 판단함.동사는 월별로 손익을 발표하고 있는데, 6월 중 장기보험의 실제 판매비(*)가 600억원 이하로 추정돼 1~5월의 월 평균 대비 18% 수준 감소했기 때문. 신계약비 이연한도를 넘어서는 추가 상각비용도 1~5월 평균의 절반 수준으로 감소한 것으로 추정돼 무리한 사업비지출이 억제된 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 11,500원까지 높아졌다가 2018년7월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,940 | 11,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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