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[투데이리포트]한화손해보험, "신종증권의 성공적 …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 24일 한화손해보험(000370)에 대해 "신종증권의 성공적 발행으로 지급여력 부담 완화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "투자의견을 매수로 유지하는 이유는 1) 이번 신종자본증권(사모) 1,900억원 발행을 통해 3분기 RBC 비율은 190% 수준까지 회복될 수 있을 것으로 예상되며 2) 후순위채 자본 인정 감소분이 2018년 436억원(6월), 2019년 256억원에 불과하다는 점, 그리고 3) 올해 1월 만기보유증권 재분류를 통해 금리 10bp 당 RBC 민감도를 1.5%p 수준으로 축소하였다는 점에서 투자자들의 지급여력에 대한 우려를 크게 완화시켰다고 판단되기 때문임"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 2분기 별도기준 순이익은 527억원으로 전년동기대비 6.6% 감소할 것으로 전망됨. 1분기의 전년동기대비 21.3% 감소 대비 회복되는 모습이 예상되며 신계약 성장에도 불구하고 투자부분의 기여도 확대와 손해율 부담이 1분기 대비 완화될 것으로 전망되기 때문임"라고 밝혔다. 한편 "2018년 1월 만기보유증권으로 계정 재분류, 2019년 소규모의 자본인정 감소 분을 감안할 때 지급여력에 대한 부담은 완화되었다고 판단됨 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,940 | 11,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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