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[투데이리포트]한화손해보험, "적어도 억울하게 발…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 2일 한화손해보험(000370)에 대해 "적어도 억울하게 발생한 Gap은 줄어들 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "5월 한화손해보험의 당기순이익은 178억 원(-1.4% YoY, +19.84%MoM)을 기록하며 전년 수준으로 회복됐다. 요약하자면 손해율 개선(전체 손해율 -0.6%p YoY, 위험손해율 -6.2%p YoY)과 높은 투자이익률(’18.5월 당월 3.98%)로 상승한 사업비율(+2.4%p YoY)을 상쇄시킨 모습이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "한화손해보험의 주가는 억울하다. 지난 3월말에 있었던 2월 실적 발표 이후, 동사의 누적 주가 하락 폭은 업계 평균(-6.6%) 대비 17.5%p 더컸다. 익일부터 회자된 업계 3월 신계약 폭증(추가상각 급증→실적 감소)으로 추후 발표될 3월 실적에 대한 우려감이 급증했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4월 실적(순이익 149억 원)은 회복세를 보였으나, 전년 동기의 높은 기저 탓에 충분한 반등의 계기를 마련해주지 못했다. 그러나 5월 실적은 좀 다를 것 같다. 각론을 차치하고서라도, 전년 수준의 이익을 시현했기 때문이다. 손보업종 전체 주가의 반등 시작점은 아직 도래하지 않았지만, 적어도 동사의 상대 낙폭은 회복할 수 있는 계기가 될 것이라 기대되는 포인트다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 10,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,160 | 11,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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