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[투데이리포트]한화손해보험, "부정적 관점에서 5…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 1일 한화손해보험(000370)에 대해 "부정적 관점에서 5월 실적 주시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사는 4월 -24.4%인 149억원의 순이익을 달성했다. 1~4월 누계기준 당기순이익도 443억원으로 -23.2%YoY의 부진한 모습을 보였다. 실적부진의 가장 큰 원인은 GA채널 신계약 경쟁으로 인한 사업비율 상승으로, 누계기준 사업비율은 25.9%로 전년동기 대비 3%p 상승했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "장기인보험 신계약은 51억원으로, 3월의 75억원 대비로는 감소했으나 1~2월 평균 44억원 대비로는 높은 수준이다. 최근 업계 시책이 상향평준화되고 있는데다 동사가 메리츠화재에 이어 일부 인수지침을 완화한 것도 영향을 미친 것으로 추정된다. 매출 위주의 정책 변화로 인해 당분간 실적 개선이 쉽지 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 전반적인 업계의 시책 증가와 메리츠화재 및 동사의 인수지침 완화 흐름을 고려하면 5월 사업비율이 의미있게 정상화될 가능성은 높지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 12,400원까지 높아졌다가 2017년9월 9,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,122 | 11,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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