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[투데이리포트]한화손해보험, "부정적 요인보다 긍…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 한화손해보험(000370)에 대해 "부정적 요인보다 긍정적 요인을 찾아볼 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "12M PBR은 0.67배로 하락해 펀더멘털 보다는 모멘텀 부재에 따른 수급요인이 크다. 예상 가능한 악재가 주가에 기반영되어 있다는 점에서 한화손보를 비롯 손보업종은 부정적 요인보다 긍정적 요인을 찾아볼 시기로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 순이익은 1,462억원으로 전년 대비 2.0% 감소할 전망이다. 1분기 부진한 실적 탓에 연초 가이던스 1,820억원 대비는 부진한 실적이 예상된다. 한화손보는 사업비율 0.5%p 변화에 따른 세전이익 민감도가 10.7% 수준인데 2분기 이후 사업비율 방향성에 따라 실적 조정 여지가 크다"라고 밝혔다. 한편 "3월 순사업비는 1,008억원으로 전년 대비 약 200억원 증가했다. 4월부터는 절판마케팅 효과 소멸 및 영업비 관리 기조로 사업비 부담이 점차 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,122 | 11,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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