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[투데이리포트]한화손해보험, "조급해 말라. 결국…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 4일 한화손해보험(000370)에 대해 "조급해 말라. 결국에는 더 높이 날 거니깐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "우리, 특히 장기 투자자들은 손해보험의 신계약 판매 호조가 결국에는 이익 증가로 귀결됐었다는 점을 상기해야 한다. 절판 효과에 따른 신계약 호조라 하더라도, 갱신형담보 비중이 높은 탓에 몇 차례의 보험료 갱신주기를 거치면 손실담보도 왠만해서는 수익담보로 전환되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2월 당기순이익은 104억 원(-11.9% YoY, -33.4% MoM)을 기록했다. 업계 공통인 이론적 요인과 계절성 발현에 따른 車보험 손해율 상승(+9.7%p YoY)과 절판 효과를 포함한 신계약 판매 급증으로 인한 신계약비 추가상각 134억 원(+226.8% YoY, +16.5% MoM)이 최종적으로 이익 규모를 감소시킨 요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "당장 절판 직후인 4~5월 신계약 판매 감소만으로도 추가상각 부담은 일정부분 회복 가능하며, 아직 회계연도 초반이기에 연말까지 추가상각 부담을 복구할 시간이 있기도 하다. 굳이 조급해 할 필요가 없을 듯하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 10,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,763 | 11,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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