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[투데이리포트]한화손해보험, "18년 2월 실적 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 한화손해보험(000370)에 대해 "18년 2월 실적 감소했으나 계절요인 감안시 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사의 2018년 2월 당기순이익은 104억원으로 전년동월대비 11.9% 감소했고, 전월에 비해서도 33.4% 감소했다. 이익이 감소한 이유는 폭설 등으로 인해 자동차 및 일반보험 손해율이 상승했기 때문이다. 계절적 요인을 제외한다면 양호한 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 2월 전체 손해율은 81.7%로 전년동월 및 전월대비 각각 0.7%p, 1.6%p 상승했다. 일반보험 손해율은 79.2%로 전년동월 및 전월대비 각각 7.7%p, 4.9%p 상승했는데 일반 고액사고(5건, 약39억원)가 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 보장성보험 중심의 영업전략에 힘입어 장기적인 이익안정화 및 개선도 가시화에 따른 2위권 손보사로 도약도 기대되며, 계절적 요인으로 우려했던 2018년 1~2월 실적이 양호한 실적을 시현하면서 2018년 견조한 이익증가가 전망되기 때문에 동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 10,500원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,800 | 11,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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