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[투데이리포트]한화손해보험, "1Q18 실적 부진…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 28일 한화손해보험(000370)에 대해 "1Q18 실적 부진의 폭은 가장 작을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한화손해보험(000370)에 대해 "2월 자동차보험 손해율도 비슷한 흐름을 유지하겠지만, 2017년 2월 자보손해율이 79.8%로 타사대비 높아 기저효과는 크지 않을 것으로 예상한다. 따라서 경쟁사들과 비교할 때, 1Q18 실적은 가장 양호한 모습일 것"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q17에 단행한 2천억원의 증자로 인해 자본적정성이 개선되었고, 올해의 경우 2천억원의 자본증권을 통해 자본적정성 비율을 유지하는 가운데 투자수익 제고에 주력할 것으로 예상한다. 올해까지는 채권자산 재분류가 어려워 자산듀레이션 확대가 크지 않을 것이라는 점이 부담이지만, 동사가 상대적으로 규모가 작다는 점을 생각하면 다소 늦더라도 K-ICS 준비에 큰 무리는 없으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "전반적으로 손보사들의 실적 악화가 예상되는 상황에서, 상위사들과 다소 차별화된 지표 흐름이 예상된다. 손보사들의 실적 흐름을 확인하게 되면, 상대적으로 동사의 실적이 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 12,400원까지 높아졌다가 2017년9월 9,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,800 | 11,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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