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[투데이리포트]한화손해보험, "ROE 레벨 대비 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 한화손해보험(000370)에 대해 "ROE 레벨 대비 과도한 저평가. 1분기도 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화손해보험(000370)에 대해 "‘18년 ROE 14.6%와 170%대의 RBC비율 유지가 가능함에도 P/B는 0.7배, P/E는 5.4배에 불과해 2위권사 대비 할인이 과도한 상황이다. 1분기 또한 양호한 실적흐름이 예상되는 바, 최근의 주가하락을 비중확대의 기회로 활용하길 권한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "업종내 이익 증가율이 높은 이유는 매출 포트폴리오 상 장기보험비중(‘18년 경과 기준 82%)이 높고 위험손해율의 개선폭(‘18년 가이던스 2.2%p 개선) 또한 크기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올 1월중 보유채권의 만기보유채권 재분류를 통해서 금리 상승에 따른 민감도를 축소시켜(기존 10bp 상승시 -4%p, 재분류 이후 -1.5%p) RBC비율 하락에 따른 주주가치 훼손 우려는 잦아들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,671 | 11,200 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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