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[투데이리포트]한화손해보험, "‘개선’이라는 키워…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 한화손해보험(000370)에 대해 "‘개선’이라는 키워드, 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,200원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사는 양호한 신계약으로 과거 불량계약을 희석하며 구조적인 위험손해율 개선을 통한 보험영업의 체질개선을 이어왔으며, 의료비담보 물건 중 갱신주기가 도래하는 비중이 47%에 이르는 2018 년에도 위험손해율 개선은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "부족한 자본여력이 주가 할인 요인이었으나, 신종자본증권 및 유상증자로 ‘17 년 말 RBC비율이 180.9%로 상승한 가운데 매도가능채권의 만기보유 재분류로 금리 상승기에 자본 민감도를 축소한 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "RBC 비율 170% 이상 유지를 위해 연중 추가적인 후순위채 발행은 불가피할 전망이나, 채권 평가손 민감도가 축소된 가운데 후순위채로 +43%p, 신종증권 병행으로 +60%p 의 자본비율 상승이 가능해 관련 우려는 크게 감소한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 11,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,617 | 11,200 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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