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[투데이리포트]한화손해보험, "4Q17 순이익 1…" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 22일 한화손해보험(000370)에 대해 "4Q17 순이익 127억원, YoY -34.4%"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사는 4Q17 당기순이익이 127억원으로, 전년 동기보다 34.4% 감소했다고 밝혔다. 이는 컨센서스 204억원 대비 37.7% 하회한 결과다. 세부적인 내용은 아직 알려지지 않았으나, IBNR 적립으로 인한 손해율 상승 및 성과급 지급으로 인한 사업비율 상승이 이익 감소의 주요 원인으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 실적 부진에도 불구, 커버리지 손해보험사 중 최선호주로 제시한다. 우리는 올해 동사 당기순이익이 1,719억원(YoY +15.3%)으로 커버리지 손보사 중 유일하게 두자릿수 증익이 가능할 것으로 전망하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "증자를 통해 자본적정성에 대한 우려를 상당 부분 낮추었고, 이익 증가에 대한 기대가 높음에도 불구하고 17Y PBR 은 0.88x 로 여전히 상위사 대비 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 12,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 11,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,786 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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