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[투데이리포트]한화손해보험, "컨센서스가 만들어준…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 한화손해보험(000370)에 대해 "컨센서스가 만들어준 ‘특별한 기회’를 잡아라!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈, 정민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사는 삼성화재와 함께 손해보험업종 내 양대 최선호주다. 증자로 자본여력이라는 약점이 오히려 강점이 됐으며, 2018년 업종 내 가장 높은 이익증가율을 기록할 것으로 예상된다. 당사의 2018년 한화손해보험 당기순이익 추정치는 1840억 원으로, 더 이상 규모 열위를 논하지 않아도 되는 수준까지 이익 체력이 상승한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 P/B Multiple도 쌀뿐더러 약점이 거의 보완된 상태임에도 불구하고, 유독 외국인 매도세가 지속됐다. 당사는 이에 대한 해답이 ‘컨센서스’에 있다고 생각한다. 계량 모형이 나홀로 2018년 EPS가 감소하는 한화손해보험에 대한 매도 시그널을 줬다는 추측이다. 그러나 이는 ‘EPS 산출 방식 차이’에서 기인한 오류일 뿐"라고 밝혔다. 한편 "증자로 자본여력이라는 약점이 오히려 강점이 됐으며, 2018년 업종 내 가장 높은 이익증가율을 기록할 것으로 예상된다. 당사의 2018년 한화손해보험 당기순이익 추정치는 1840억 원으로, 더 이상 규모 열위를 논하지 않아도 되는 수준까지 이익 체력이 상승한 것으로 판단한다. ‘컨센서스 산출방식’이 만들어 준 기회는 그리 자주 찾아오는 이벤트가 아닐 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,725 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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