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[투데이리포트]한화손해보험, "고비를 넘겨 주가 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 한화손해보험(000370)에 대해 "고비를 넘겨 주가 정상화에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "손보업종은 주가 바닥을 다지는 구간으로 요율인하가 결정되면 불확실성 해소로 주가는 반등할 가능성이 높고, 동사는 18년 PBR은 0.8배, ‘18년 PER은 5.8배에 불과하다는 점에서 여전히 업종 내 가격 매력이 높으며, 2위 손보사 수준으로 개선된 자본력을 바탕으로 점진적인 배당 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "자본적정성 디스카운트는 걷어냈고, 업종 내 실적 상향 가능성이 높다는 점에서 암묵적인 할인율은 점차 줄어들 것으로 전망한다. 구조적인 금리 상승기에 들어서면 ROE 14~15% 내외의 한화손보는 Book value 이상의 평가가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 문재인케어 도입 이후 장기적으로 손보사의 실손보험 손해율은 단계적 하락할 가능성이 높다. 2018년 세전이익 2,247억원의 61%에 달할 정도로 이익 민감도가 높다. 실손보험 손해율 10% 하락 시 세전이익은 약 12.4% 증가하는데, 장기적으로 업계 손해율이 100%로 수렴하면 업종 내 내 실적 개선 폭이 가장 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,711 | 12,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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