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[투데이리포트]한화손해보험, "수익성 개선세 지속…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 17일 한화손해보험(000370)에 대해 "수익성 개선세 지속과 더불어 유상증자에 따른 이익체력 증대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,300원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "동사의 3Q17 순이익은 414 억원 (+26.8% YoY, -26.6% QoQ)으로 시장 컨센서스를 2.7% 하회할 전망이다. 주요 손보사 중 가장 높은 합산비율 개선폭 (-0.7%p YoY)을 기록할 것으로 전망되면서 높은 전년동기대비 이익 증가율을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 합산비율 및 투자수익률 전망치를 기존 대비 긍정적으로 수정하면서 연간 순이익 추정치를 2017 년 1,575 억원 (+40.3% YoY), 2018 년 1,704 억원 (+8.1% YoY)으로 각각 8.4%, 7.8% 상향 조정하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 당사 커버리지 손보사 중 가장 뛰어난 보험료 및 이익 성장률을 시현할 것으로 기대되는 가운데, 기존 발행주식수의 28.7% 규모로 유상증자를 결정함에 따라 보험료 성장이 보유계약 확대로 이어지는 선순환이 기대돼 중장기 이익창출력 증대에 긍정적일 것으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 11,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,671 | 12,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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