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[투데이리포트]한화손해보험, "꼭 필요했던 자본확…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 11일 한화손해보험(000370)에 대해 "꼭 필요했던 자본확충, 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "우리는 지난 5/29字 ‘한화손해보험; 자본관련 우려 해소 필요’를 통해 “조속한 자본 보강이 저평가 해소에 필수적”이라는 의견을 제시한 바 있다. 신종자본증권이나 후순위채가 아닌 진성자본 증자를 추진한다는 점을 높이 평가한다. 동사의 경우 후순위채 및 신종자본증권 발행 금액이 이미 많은 상황이었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "후순위채 인정금액이 빠져나가는 부분과 제도 강화가 있지만, 금번 자본확충을 통해 연말 RBC 비율은 180% 이상 유지에 무리가 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "일단 다일루션 효과는 권리락 전까지는 우리사주 배정분 20%에 대한 5.4%, 그리고 권리락 이후에는 추가 16.9%가 발생하여 전체 EPS 하락 효과는 22.3%로 추정된다. 일단 이러한 희석효과를 반영해 목표주가는 9,600원으로 하향하지만, 자본관련 우려로 인한 저평가 일부 해소가 가능할 것으로 기대하여 투자의견 Buy는 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,586 | 12,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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