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[종목현미경]노루홀딩스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.27% - 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.58% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 29,500원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 2일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 23,500원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 12.96% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한솔홀딩스 | 1위 | 2.4% | 1위 | 4.9% | 1위 | 2.0 |
IHQ | 2위 | 2.2% | 4위 | -3.4% | 4위 | -1.5 |
노루홀딩스 | 3위 | 2.1% | 5위 | -13.0% | 5위 | -6.1 |
동성코퍼레이션 | 4위 | 1.7% | 2위 | 2.0% | 2위 | 1.1 |
풍산홀딩스 | 5위 | 0.7% | 3위 | 0.0% | 3위 | 0.1 |
서비스업 | - | 1.0% | - | 1.9% | - | 1.9 |
코스피 | - | 0.9% | - | -1.7% | - | -1.8 |
관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.27% |
IHQ |
2,250원 ▲35(+1.58%) | 동성코퍼레이션 |
6,280원 ▲10(+0.16%) |
풍산홀딩스 |
40,300원 ▼400(-0.98%) | 한솔홀딩스 |
7,650원 ▲70(+0.92%) |
증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
11월17일에 노루홀딩스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1,752.1억 | 78.6억 | 107.8억 |
직전분기 대비 | 5023.0% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 7721.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
노루홀딩스 | 풍산홀딩스 | IHQ | 동성코퍼레이션 | 한솔홀딩스 | |
ROE | 0.2 | 3.6 | -1.8 | -0.7 | 0.6 |
PER | 298.5 | 15.2 | - | - | 78.3 |
PBR | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.5 |
기준년월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 17,065주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 36,199주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 53,264주를 순매수했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.87%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.58%를 보였으며 외국인은 11.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.72%로 가장 높았고, 기관이 23.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.28%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 29,500원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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