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[종목현미경]노루홀딩스_관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.82%

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평민

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조회 422 2022/06/21 11:34

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.82%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

21일 오전 10시55분 현재 전일대비 0.96% 하락한 10,300원으로 보합권에 머물러 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 11.97% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -11.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서연 1위 2.6% 5위 -16.8% 2위 -6.4
한양증권 2위 1.6% 4위 -12.8% 3위 -7.9
한솔홀딩스 3위 1.4% 1위 -6.4% 1위 -4.5
노루홀딩스 4위 1.0% 3위 -12.0% 5위 -11.9
유화증권 5위 0.9% 2위 -7.4% 4위 -8.2
코스피 - 1.2% - -7.3% - -6.0
금융업 - 1.3% - -5.8% - -4.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.82%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.82% 상승하고 있다.
한양증권
10,950원 0 (0.00%) 유화증권
2,320원 ▼30(-1.28%)
서연
7,200원 ▲20(+0.28%) 한솔홀딩스
3,200원 ▼40(-1.23%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 노루홀딩스의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,300원으로 2,700원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 원가 상승으로 수익성 부담 가중, 수익성은 매출 증가를 따라가지 못하는 상황. 원가에 유가 영향이 큰 산업으로 수익 부담 가중, 전방산업과의 관계를 고려할 때 원가 부담을 상쇄할 기회가 많지 않을 것으로 예상됨 …" (이)라며 투자의견 중립에 목표주가: 13,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.39%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.46%를 보였으며 외국인은 4.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.81%로 가장 높았고, 기관이 7.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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