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[투데이리포트]기아차, "시장다변화로 실적 ..."매수_삼성게시글 내용
삼성증권은 10일 기아차(000270)에 대해 "시장다변화로 실적 변동성 축소 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 기아차(000270)에 대해 "2015년 실적의 낮은 기저 및 원/달러 약세로 실적 회복을 예상한다. 1Q16는 재고조절 이슈로 실적 둔화가 예상되나 이로 인한 주가하락을 매수기회로 활용하기를 권유한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "미국시장 인센티브는 2월에 2,872달러로 -2.1%YoY를 기록, 18개월만에 감소세 전환. 연간으로는 K5 및 스포티지 신차효과로 인센티브 1,500억원 감소와 한미FTA 발효로 완성차 수출관세 철폐효과 2,200억원의 비용절감이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1월말 미국 및 글로벌 재고는 4.7개월 및 3.3개월로 2014년말 대비 1개월 및 0.9개월 높은 수준. 4Q15에 증가된 재고수준을 낮추기 위해 가동률 감소 및 높은 인센티브가 지속될 것으로 예상된다 "라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 61,818 | 70,000 | 53,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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