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[투데이리포트]기아차, "신흥국 통화 방향성..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "신흥국 통화 방향성 및 신차효과가 1Q16 의 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 이베스트증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 기아차(000270)에 대해 "여러 고정비 및 일회성 비용 발생에도 불구하고, 4Q15 실적 부진의 주요 쟁점은 여전히 이종통화 약세와 신차효과 발생의 지연으로 압축된다. 국내공장 수출분의 약 60% 이상을 차지하는 원/달러 환율이 전년동기대비 6% 가량 절하되었으나 그외 주요 신흥국통화들은 대부분 같은기간 20%이상 절하되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 4Q15 매출액 및 영업이익은 각각 12.8조원(YoY +9.3%), 5,144억원(YoY +2.8%, OPM 4.0%)을 기록했다. 영업외 손익은 현대제철의 현대하이스코 흡수합병으로 처분의무가 생긴 합병법인 지분에 대해 매각예정손상차손 1,700여억의 반영으로 손실폭이 예상보다 증가했고, 지분법대상 법인인 동풍열달기아의 이익회복이 매출 회복보다 더뎠기 때문인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "‘16년은 ‘15년 대비 신차효과가 기대되는데, 스포티지의 미국, 유럽, 중국시장 투입이 모두 1Q16에 집중되어 있고, 하반기는 멕시코공장 가동에 따른 외형확대를 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 72,000원까지 높아졌다가 2015년7월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,227 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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