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[투데이리포트]기아차, "16년 이익 소폭 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 기아차(000270)에 대해 "16년 이익 소폭 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기아차(000270)에 대해 "16년은 신차 출시 확대와 원/달러 약세의 긍정적인 요인에도 불구하고, 신흥국 경기 부진 영향으로 매출 증가가 2.1%에 그칠 것으로 보인다. 수익성은 신차 효과와 원/달러 약세로 다소 개선되어, 영업이익은 15년대비 6.3% 증가할 전망이다. 순이익은 기저 효과로 인하여 7.6% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 실적은 판매량 증가에도 불구하고, 신흥국 경기 부진에 따른 이종통화 약세와 판촉비 증가로 시장 기대치에 못 미쳤다. 4분기 매출은 신차 효과와 파업 기저효과 등으로 전년동기대비 9.3% 증가했으나, 영업이익은 2.8% 증가에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "판매와 이익의 저성장 국면에서 탈피하려면 결국 글로벌 경기 불안이 해소되어야 할 것으로 보인다. 특히, 신흥국 비중이 높은 현대기아차는 저유가와 미국의 금리 인상에 따른 신흥국 경기 불안의 개선 여부가 주요 주가 변수가 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 51,000원까지 내려갔다가 2015년11월 66,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,227 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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