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[투데이리포트]기아차, "3분기, 6분기만에..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 기아차(000270)에 대해 "3분기, 6분기만에 영업이익 증가 반전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 3분기에 6분기만에 영업이익이 증가세로 반전될 것으로 기대되고 4분기에는 개선폭이 더 확대될 것으로 전망된다. 이는 작년 하반기 카니발, 소렌토로 시작된 신차 효과가 국내 판매의 ‘Volume + ASP 상승’을 견인했고 3분기에는 K5도 국내에 본격적으로 판매되면서 신차 효과가 더 강해졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "스포티지가 9월부터 국내 시장에 본격 판매가 시작되면서 4분기에는 신차 효과가 더더욱 강해질 것으로 기대된다. 중국 시장도 중국 정부의 1,600CC급 이하 차량에 대한 취득세 50% 감면(구매세율 10%에서 5%로 인하, 10월 1일부터 내년 말까지 시행) 정책 시행에 따라 최악의 국면은 지나간 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 세전이익은 중국 법인의 실적이 적자로 반전되면서 지분법 이익이 전년 동기의 2,820억에서 2,000억원 수준까지 감소했을 것으로 추정됨에 따라 전년 동기 대비 감소할 것으로 예상된다. 중국 법인의 작년 분기 평균 지분법 수익은 평균 8~900억원 수준(작년 3분기는 700여억원으로 추정)으로 추정되는데 올해 3분기는 적자로 전환했을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 68,000원까지 높아졌다가 2015년1월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 59,520 | 71,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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