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[투데이리포트]기아차, "10월 이후 마케팅..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "10월 이후 마케팅 강화와 신차 투입으로 둔화폭 축소 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기아차(000270)에 대해 "10월 이후 신차 투입도 본격화된다. 10월 초에는 K5(판매비중 6%, 7월 누적 -34% (YoY)) 신형 모델이 투입되고, 2016년 2월에는 Sportage(판매비중 4%/스포티지R을 포함시 16%, 7월 누적 -50%/-32% (YoY)) 신형 모델이 투입된다. 2016년 3분기에는 최대 볼륨모델인 K2(판매비중 26%, 7월 누적 +1% (YoY)) 신형과 B-세그먼트 내 현지 전략차종도 판매를 시작한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2017년 초에는 Sorento 급 전략 SUV 차종이 투입되고, 2017년 말에는 A-세그먼트 SUV가 런칭되어 로컬 브랜드들과 경쟁을 시작할 예정이다. 시장 수요가 좋은 SUV 대응이 2016년까지는 신형 Sportage 한 모델로 부족한 편이지만, 신차 투입과 동시에 마케팅 측면에서의 변화가 감지된다면 중국에서의 판매 감소폭이 줄어들 것"라고 밝혔다. 한편 "여전히 물량 증가율 자체가 낮고 주가 상승에 따른 Valuation 매력이 희석되고 있다는 점 등이 박스권 밴드의 상단 평균(P/B 0.82배, 주가 기준 5.3만원~5.6만원) 내 제약 요인이 될 것이다. 추가적인 원화 약세와 물량 증가율(특히, 중국)의 반전이 박스권 돌파의 핵심 변수"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 67,000원까지 높아졌다가 2015년7월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,708 | 71,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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