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[투데이리포트]기아차, "할인해도 비싼 RV..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 기아차(000270)에 대해 "할인해도 비싼 RV"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "카니발과 쏘렌토로 진행되고 있는 RV 라인업 강화가 하반기 스포티지로 정점을 찍을 전망이다. RV 비중이 지속적으로 높아지면서 ASP 상승세가 국내에서 해외로 확산될 것이다. 수익성이 높은 RV의 비중 확대가 인센티브 증가로 인한 수익성 하락을 상쇄할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "인센티브 증가는 자동차금융 분야에서 더욱 두드러질 전망이다. 저금리 환경과 금융기관의 대출 경쟁이 자동차 시장의 경쟁심화와 맞물리며 금리 할인과 할부기간 연장 등의 형태로 나타나고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "판매대수 달성을 위한 인센티브 지출이 지속되나 RV 비중 상승에 따른 수익성 개선 효과가 더 클 전망이다. 국내에서는 카드사의 복합할부 취급 중단에 따른 수수료 절감효과도 예상된다(2014년의 순이익의 1.3%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 78,000원까지 높아졌다가 2015년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,600 | 71,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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