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[투데이리포트]기아차, "저점을 확인하는 시..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 기아차(000270)에 대해 "저점을 확인하는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 기아차(000270)에 대해 "리테일 판매가 전년대비 증가하였으나 1분기 실적 추정치를 하향 전망하는 이유는 유로화를 포함한 이머징 국가들의 환율의 비우호적인 움직임, 노후화된 제품믹스로 인센티브 지급 상승이 주된 요인"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015년에는 공장증설 계획이 없어 큰 폭의 판매증가를 기대하기 어렵지만, 상고하저의 실적 개선을 예상하는 주요인은 1분기를 저점으로 달러와 유로화 환율의 우호적인 움직임을 예상하고 있고, 하반기 주력 차종의 신차출시(6월 K5, 3분기말 스포티지)가 계획되어 있어 판매증가 효과 및 제품믹스 개선으로 ASP상승을 기대해볼 수 있으며, 높은 재고수준으로 판매정상화의 시기가 하반기로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "원/달러환율을 제외한 유로와 이머징국가들 환율의 비우호적인 움직임과 공장판매의 부진은 연초부터 언급되었기 때문에 주가에 반영되었다고 판단한다. 1분기 어닝쇼크가 나오지 않는다면 추가적인 주가 하락은 제한적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(하향) |
| 목표주가 | 60,640 | 74,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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