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[투데이리포트]기아차, "1Q15의 실적부진..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "1Q15의 실적부진 VS. 2Q15의 실적개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1Q15 매출액 및 영업이익은 11.4조원(YoY -4.5%), 5,033억원(YoY -31.6%, OPM 4.4%)을 기록할 전망이며, 글로벌 공장출하는 71.7만대(YoY -7.2%)로 전망된다. 러시아향 물량 축소, 전분기의 높은 가동률에 따른 재고부담이 가동률 하락으로 이어진 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2Q15에는 북미시장에서의 신형 쏘렌토 출시 효과가 기대된다. 구형 쏘렌토는 3월이면 모두 재고가 소진되는 한편 신형 쏘렌토는 4월부터 드라이빙 시즌을 맞아 본격적인 판매가 이뤄질 것이기 때문. 쏘렌토는 미국시장에서 판매비중이 20%에 달하는 볼륨모델로 수익 개선에 결정적인 역할을 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가모멘텀은 러시아 경기 위축 영향으로 상반기는 크지 않을 전망. 다만, 하반기는 K5 출시, 1H16의 멕시코공장 가동 기대감으로 성장모멘텀이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 70,000원까지 높아졌다가 2014년6월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(하향) |
| 목표주가 | 61,667 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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