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[투데이리포트]기아차, "정점을 지나는 재고..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 기아차(000270)에 대해 "정점을 지나는 재고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "줄어드는 재고와 새로 출시되는 신차가 주가 반등을 이끌 전망이다. 재고와 신차 모두 판매 인센티브와 불가분의 관계다. 1~2월 미국 인센티브는 30% YoY 증가했으나 하반기로 갈수록 증가폭이 둔화될 전망이다(올해 대당 2,879달러, +20% YoY 전망)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2월말 이후 미국 내 구형 쏘렌토 재고가 5,000대 이하로 떨어진 것으로 파악돼 3월에는 모두 소진될 전망이다(구형 쏘렌토 판매량 1월 5,914대, 2월 5,800대). 이에 따라 신형 쏘렌토의 판매가 본격화되면서 미국 재고일수는 3월부터 하락할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "기아차는 러시아 루블화 하락으로 현지 수요 감소 및 손익악화의 이중고를 겪고 있다. 루블/달러 환율은 2014년 4분기에 전년동기대비 31% 하락한 데 이어 올해도 42%나 하락중이다. 1분기에도 부진한 실적이 예상되는 이유다. 그러나 채산성이 낮은 국내수출 물량 축소와 현지 판매가격 인상으로 점차 손실 폭이 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 78,000원까지 높아졌다가 2015년3월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(하향) |
| 목표주가 | 61,800 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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