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[투데이리포트]기아차, "다소 미뤄 2분기부..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 기아차(000270)에 대해 "다소 미뤄 2분기부터 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 강영석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 -5.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "카니발, 쏘렌토 등 대당 매출액이 큰 신모델이 북미 시장에 믺격 공급되면서 2분기를 기점으로 실적 모멘텀이 개선될 전망이다. 연간으로는 RV와 신차 판매비중의 상승과 제품믹스 개선 효과에 힘입어 연결 영업이익이 전년 대비 23% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2015년에도 적어도 1분기까지는 루블화 약세 등이 영업실적에 부정적으로 작용할 전망이다. 2014년 출고 증가도 2015년 초에 부담 요인으로 작용할 수 있다. 북미 시장 등에 신차가 본격적으로 공급되기 전까지 구모델 중심의 인센티브 상승이 우려된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 12.2조원, 6,201억원을 기록할 전망이다. 영업이익은 전년동기 대비 4.6% 하락하고, 영업이익률도 낮아져 5.1%에 머물 것으로 예상된다. 3분기 영업실적 발표 이후 4분기 매출 호조 등을 기대한 기존 예상을 뚜렷하게 밑도는 실적이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 66,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,321 | 80,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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